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A股多路资金合流 防御板块成“香饽饽”

[导读]:昨日,两市低开后震荡反弹,场内资金博弈仍然激烈,农业、消费等防御性板块涨幅居前,贵州茅台股价在昨日盘中创下历史新高。分析人士表示,当前A股市场不存在结构性风险,调整...

  昨日,两市低开后震荡反弹,场内资金博弈仍然激烈,农业、消费等防御性板块涨幅居前,贵州茅台股价在昨日盘中创下历史新高。分析人士表示,当前A股市场不存在结构性风险,调整很大程度上是悲观情绪带来的波动,聪明的资金很清楚回踩就是加仓的机会,但展开强势反弹的契机仍未出现,还要警惕回落风险,较为考验投资者的定力。

  昨日,两市震荡反弹,上证指数上涨0.60%,报2843.98点;深证成指上涨1.05%,报10617.19点;创业板指上涨0.95%,报2043.17点。Wind数据显示,昨日两市有2486只个股上涨,涨停个股达97只。申万一级28个行业中,农林牧渔、食品饮料、休闲服务行业涨幅居前,分别上涨4.08%、3.11%、2.62%;仅有采掘、银行、钢铁行业下跌,跌幅分别为0.16%、0.08%、0.07%。概念板块中,大豆、生物育种、人造肉等板块涨幅居前;低价股、体外诊断、抗核辐射等板块跌幅居前。

  在昨日的市场中,涨停个股数近百只,农林牧渔、食品饮料等防御性板块表现强势,农林牧渔板块内农发种业、丰乐种业、荃银高科、禾丰牧业、大北农、金健米业等多股涨停;食品饮料板块内也有黑芝麻、爱普股份、承德露露、妙可蓝多、金字火腿等多股涨停。贵州茅台盘中股价创下1249.50元的历史新高,收盘时上涨3.71%,报1244.5元,总市值达到1.56万亿元。

  在4月21日贵州茅台发布2019年年报后,多家券商上调贵州茅台目标价。广发证券表示,茅台量价齐升推动收入保持稳健增长,新冠疫情对公司影响仅停留在批价层面,2020年10%的收入增长目标有望超额实现,明年收入增长还将加速。长期来看,民间消费占比提升,茅台周期属性弱化,加大直营渠道布局也有助于未来管控批价和终端成交价能力提升,将公司目标价由1300元上调至1506元。

  粤开证券表示,短期市场大概率以箱体整理为主,但投资者也不必过度悲观,指数向下的空间和概率都不会太大。中长期看好A股在当前位置的配置价值,二季度大盘预计将以逐级抬升的趋势向上演绎。

  近期市场量能始终未能有效放大,Wind数据显示,自3月24日以来市场反弹的过程中,期间成交额最大的一个交易日为3月25日,当日两市成交额为7511.37亿元,多数交易日两市成交额位于5000-7000亿元之间。

  在量能始终为有效放大的过程中,市场震荡上涨,资金博弈激烈。在昨日的市场中,Wind数据显示,主力资金在连续5个交易日净流出后,小幅净流入13.74亿元,开盘主力资金净流出57.01亿元,尾盘主力资金净流入43.85亿元。分板块来看,中小板主力资金净流出24.75亿元,创业板主力资金净流出18.78亿元,沪深300主力资金净流入17.13亿元。

  从行业板块来看,Wind数据显示,申万一级28个行业中,出现主力资金净流入的有10个行业板块,其中农林牧渔、食品饮料、化工行业主力资金净流入金额居前,分别净流入32.79亿元、32.11亿元、3.85亿元。在主力资金净流出的18个行业中,医药生物、计算机、传媒行业主力资金净流出金额居前,分别净流出17.78亿元、12.06亿元、7.97亿元。

  从主力资金显著净流入的农林牧渔和食品饮料行业可以看出,昨日市场资金对防御性板块尤为青睐。在个股方面,Wind数据显示,农林牧渔板块内11只个股主力资金净流入金额超过1亿元,其中大北农主力资金净流入7.45亿元,丰乐种业、隆平高科、正邦科技主力资金分别净流入2.46亿元、2.41亿元、2.20亿元。食品饮料板块内7只个股主力资金净流入超过1亿元,五粮液、贵州茅台主力资金分别净流入8.61亿元、7.29亿元。两市主力资金净流入超过1亿元的个股共有52只,农林牧渔、食品饮料这两个板块内的个股占据超过3成。

  同时,北向资金也流入防御性个股。Wind数据显示,昨日北向资金净流入11.78亿元,沪股通资金净流入6.93亿元,深股通资金净流入4.85亿元。从昨日沪股通、深股通十大活跃股情况来看,五粮液、伊利股份分获北向资金净买入超2亿元,贵州茅台北向资金净流入0.74亿元;中国平安、平安银行分别被北向资金净卖出3.25亿元、2.77亿元。

  光大证券表示,当前阶段A股市场估值略偏低,长线价值投资者可逐步买进,短线投资者也不需要过度担忧。配置方面建议关注:第一,作为逆周期调节政策抓手的纯内需板块,包括新老基建(建筑、建材、机械、5G)、汽车;第二,如果欧美经济二季度出现休克,从供应链的角度,关注汽车等交运设备、化学化工、医药医疗设备、航空航天以及农产品领域的补空缺可能;第三,在海外经济衰退影响下,经济增速反弹的幅度还存在变数,“数据强”出现之前,医药、食品饮料等必需消费品基本面更具确定性;第四,当下高股息板块股息率与无风险利率差值较大,建议低风险偏好投资者关注高股息标的。

  中信证券表示,A股二季度的上涨料已开启,建议紧扣资金轮动,关注三条主线。首先,密切关注政策后续催化下,前期相对滞涨的基建板块。其次,从科技板块龙头中寻找弹性,重点关注5G、云计算、新能源车等主线。再次,坚持以海外业务收入占比低、上游供应链/原材料不依赖于进口、全年业绩确定性较强的内需驱动组合为底仓。

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